債務相殺テンプレート
Accounts Payable
経理マンの実務要望を満たした
債務管理システム
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スポット支払先
完全対応 -
ファクタリング
支払手形
でんさい対応 -
債権自動相殺機能
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経費精算
ワークフローオプション
電帳法対応 -
支払調書
源泉税計算
支払通知書DX対応
債務相殺テンプレート
とは？
WORKS AP
WORKS AR債務テンプレートは以下の業務効果を実現します。
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ファクタリング・でんさい等、あらゆる支払手段が可能な為支払処理の完全統合化が可能です |
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発注購買システムからのインポートや、財務会計システムへの仕訳エクスポートまで、 柔軟なインターフェース部品により、既存システム環境に左右されずに導入が可能です |
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半金半手・閾値による支払方法変更など、複雑な支払条件に対応して支払漏れを削減できます |
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支払の消込状況を現場が把握して仕入先から問い合わせに対応できます |
債務相殺テンプレート
主な機能紹介
WORKS AP
point.1
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債権データとの自動相殺や立替、預け金等との相殺可 |
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point.2
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ワークフローオプションで電帳法対応 |
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point.3
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源泉自動計算や支払調書への完全対応 |
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point.4
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スポット支払先などで、支払先を登録しないで支払も仕訳連動も可能 |
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point.5
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複雑な支払条件に対応しイレギュラー支払処理も対応 |
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point.6
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各所からの別コード体系の仕入情報を集計し、本社等への一括支払可能 |
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point.7
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マイナンバー制度対応（暗号化保存） |
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point.8
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手形などの満期日を考慮して、自社口座別に予定残高を把握可能 |
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point.9
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手形・でんさい・ファクタリングの期日落仕訳支払可能 |
債務相殺テンプレート
機能関連図
WORKS AP
導入支援・サポート
WORKS AP
債務相殺テンプレート
主な仕様
WORKS AP
| 勘定科目コード | 最大15桁 但し、仕訳連動時は会計システムの仕様に準じます。 |
|---|---|
| 部門コード桁数 | 最大15桁 但し、仕訳連動時は会計システムの仕様に準じます。 |
| 各種補助コード桁数 | 最大15桁 但し、仕訳連動時は会計システムの仕様に準じます。 |
| セグメントコード桁数 | 最大15桁 但し、仕訳連動時は会計システムの仕様に準じます。 |
| プロジェクトコード桁数 | 最大15桁 但し、仕訳連動時は会計システムの仕様に準じます。 |
| 支払先・得意先件数 | 無制限 但し、仕訳連動時は会計システムの仕様に準じます。 |
| 登録可能会社数 | 無制限 |
| 登録可能取引先社数 | 無制限 |
| 仕入先（支払先）コード桁数 | 最大15桁 但し、仕訳連動時は会計システムの仕様に準じます。 |
